決算短信
2025-02-13T15:30
2024年12月期 決算短信［日本基準］（連結）
千代田インテグレ株式会社 (6915)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
千代田インテグレ株式会社の2024年12月期（連結、2024年1月1日～12月31日）の業績は、売上高4.6%増の41,214百万円、営業利益26.1%増の3,856百万円と大幅増益を達成し、非常に良好な結果となった。東南アジアのOA・AV機器向けを中心にセグメントが堅調で、為替差益なども寄与した。総資産は前期比+5.9%の51,306百万円、自己資本比率81.0%（前期80.3%）と財務健全性が高く、キャッシュ創出力も向上した。
### 2. 業績結果
| 項目 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
|-------------------|---------------|-------------|
| 売上高（営業収益）| 41,214 | 4.6 |
| 営業利益 | 3,856 | 26.1 |
| 経常利益 | 4,655 | 23.5 |
| 当期純利益 | 3,234 | 26.5 |
| 1株当たり当期純利益（EPS） | 310.89円 | - |
| 配当金 | 160.00円 | - |
**業績結果に対するコメント**：
売上高は東南アジア（+11.8%）と日本（+4.0%）の好調が牽引し、全体4.6%増。一方、中国はゲーム・EC機器向け低迷で-3.1%。利益増は売上総利益率向上（27.4%、前期25.7%）と販売費管理の効果で営業利益率9.4%（前期7.8%）に改善。営業外収益（為替差益等）の増加も経常利益を後押し。セグメント別では東南アジア営業利益+62.5%が突出、その他は赤字脱却。特筆はROE8.0%（前期6.7%）への向上。
### 3. 貸借対照表（バランスシート）
【資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 流動資産 | 34,283 | +2,833 |
| 現金及び預金 | 18,168 | +994 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,416 | +151 |
| 棚卸資産 | 4,649 | +97 |
| その他 | 1,588 | +591 |
| 固定資産 | 17,022 | +1,062 |
| 有形固定資産 | 12,440 | +861 |
| 無形固定資産 | 337 | +70 |
| 投資その他の資産 | 4,243 | +130 |
| **資産合計** | 51,306 | +2,896 |
【負債の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 流動負債 | 8,356 | +150 |
| 支払手形及び買掛金 | 4,716 | +61 |
| 短期借入金 | 1,020 | 0 |
| その他 | 2,620 | -11 |
| 固定負債 | 1,376 | +37 |
| 長期借入金 | - | - |
| その他 | 1,376 | +37 |
| **負債合計** | 9,733 | +188 |
【純資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| 株主資本 | 33,223 | +57 |
| 資本金 | 2,331 | 0 |
| 利益剰余金 | 32,802 | +1,998 |
| その他の包括利益累計額 | 8,349 | +2,651 |
| **純資産合計** | 41,572 | +2,707 |
| **負債純資産合計** | 51,306 | +2,896 |
**貸借対照表に対するコメント**：
自己資本比率81.0%（前期80.3%）と高水準を維持し、財務安全性が高い。流動比率410.6（流動資産/流動負債、前期395.7）と当座比率も潤沢（現金中心）。資産構成は流動資産67%、固定資産33%で、現金・預金と有形固定資産（建物等）の増加が主因。負債はリース債務中心で有利子負債低位（債務償還年数0.3年）。前期比で純資産増は利益積み上げと為替換算調整（+2,374百万円）が寄与。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） | 売上高比率（％） |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 売上高（営業収益）| 41,214 | 4.6 | 100.0 |
| 売上原価 | 29,936 | 2.3 | 72.6 |
| **売上総利益** | 11,278 | 11.2 | 27.4 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,421 | 4.8 | 18.0 |
| **営業利益** | 3,856 | 26.1 | 9.4 |
| 営業外収益 | 873 | 10.9 | 2.1 |
| 営業外費用 | 74 | -2.6 | 0.2 |
| **経常利益** | 4,655 | 23.5 | 11.3 |
| 特別利益 | 7 | -94.4 | 0.0 |
| 特別損失 | 25 | -87.0 | 0.1 |
| 税引前当期純利益 | 4,638 | 25.3 | 11.3 |
| 法人税等 | 1,404 | 22.8 | 3.4 |
| **当期純利益** | 3,234 | 26.5 | 7.8 |
**損益計算書に対するコメント**：
売上総利益率27.4%（+1.7pt）と原価率改善、販管費抑制で営業利益率9.4%（+1.6pt）に向上。経常利益率11.3%（+3.5pt）は為替差益（+53百万円）等営業外収益増が寄与。ROE8.0%（前期6.7%）と収益性強化。コスト構造は売上原価72.6%、販管費18.0%で安定、前期比特別損失大幅減も利益押し上げ要因。
### 5. キャッシュフロー（記載あり）
- 営業活動によるキャッシュフロー: 5,230百万円（前期4,723百万円）
- 投資活動によるキャッシュフロー: △3,142百万円（前期△1,631百万円）
- 財務活動によるキャッシュフロー: △3,398百万円（前期△3,646百万円）
- フリーキャッシュフロー: 2,088百万円（営業-投資）
現金及び現金同等物期末残高: 15,503百万円（前期15,772百万円）。営業CF増は利益拡大と減価償却費1,657百万円寄与、投資CF増は定期預金・有形固定資産取得。
### 6. 今後の展望
- 会社公表業績予想（2025年12月期）: 売上高42,000百万円（+1.9%）、営業利益3,800百万円（-1.5%）、経常利益4,100百万円（-11.9%）、純利益3,100百万円（-4.2%）、EPS308.37円（前提為替1ドル=145円）。
- 中期経営計画（2025-2027）: 「高付加価値ビジネスの拡大」を基本方針に、ソフトプレス柱のグローバル企業化。重点: 高付加価値投資、利益率・単価向上、人材育成。
- リスク要因: 地政学リスク、為替変動、中国内需低迷。
- 成長機会: 東南アジア拡大、インバウンド・設備投資回復。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績: 日本売上10,096百万円（+4.0%、営業利益+36.7%）、東南アジア14,860百万円（+11.8%、+62.5%）、中国11,307百万円（-3.1%、-15.8%）、その他4,949百万円（+4.5%、黒字転換）。
- 配当方針: DOE4.0%、総還元性向120%目標（ROE向上・PBR1倍）。2024年期末160円（総額1,608百万円、配当性向51.5%、純資産配当率4.1%）。
- 株主還元施策: 自己株式取得1,942百万円。
- M&Aや大型投資: 記載なし（投資活動は有形固定資産取得1,420百万円）。
- 人員・組織変更: 記載なし。役員異動あり（詳細添付資料参照）。