適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 FFRIセキュリティ株式会社の2026年3月期第1四半期（2026年4月1日～6月30日）決算は、セキュリティ製品の販売増加とナショナルセキュリティ・サービスの長期案件本格稼働により、売上高が前年同期比70.4%増の896百万円、営業利益が大幅黒字転換の264百万円（同12,065.7%増）と極めて好調。主要セグメントのスケールメリット発揮と政府関連案件の貢献が利益率を押し上げ、人員増に伴うコスト増を上回った。バランスシートも現金残高の大幅増加で健全性を強化し、成長基調が鮮明。 ### 2. 業績結果 | 項目 | 当期（百万円） | 前期比（YoY %） | |------|---------------|-----------------| | 売上高（営業収益） | 896 | 70.4 | | 営業利益 | 264 | 12,065.7 | | 経常利益 | 260 | - | | 当期純利益（親会社株主帰属） | 196 | - | | 1株当たり当期純利益（EPS） | 記載なし | - | | 配当金 | 記載なし（通期予想14円） | - | **業績結果に対するコメント**： 売上高増はセキュリティ製品（434百万円、+倍増以上）のOEM販売（Sky株式会社・アレクソン）とFFRI yarai Analyzerのライセンス増加、ナショナルセキュリティ・サービス（229百万円、+116%）のKプログラム関連長期案件、その他セキュリティ・サービス（134百万円、+294%）の稼働増が主因。一方、ソフトウェア開発・テスト事業（98百万円、-23%）は案件解約とリソースシフトで減少。利益面では売上総利益率69.5%（+12.7pt）とスケールメリットが顕在化し、人件費増（販売管理費+20.6%）をカバー。FFRI yaraiシリーズライセンス累計596,053（+1.6%）で安定基盤を構築。 ### 3. 貸借対照表（バランスシート） 【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（YoY %） | |------|---------------|-----------------| | 流動資産 | 3,940 | 21.8 | | 現金及び預金 | 3,474 | 60.6 | | 受取手形及び売掛金（売掛金及び契約資産） | 357 | △63.5 | | 棚卸資産 | 記載なし | - | | その他 | 記載なし | - | | 固定資産 | 1,097 | 1.9 | | 有形固定資産 | 記載なし | - | | 無形固定資産（のれん含む） | 83 | △4.0 | | 投資その他の資産（出資金含む） | 480 | 0.0 | | **資産合計** | 5,037 | 16.9 | 【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（YoY %） | |------|---------------|-----------------| | 流動負債 | 2,138 | 42.8 | | 支払手形及び買掛金 | 記載なし | - | | 短期借入金 | 記載なし | - | | その他（契約負債含む） | 1,869 | 62.3 | | 固定負債 | 24 | 1.1 | | 長期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 記載なし | - | | **負債合計** | 2,162 | 42.1 | 【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（YoY %） | |------|---------------|-----------------| | 株主資本 | 2,874 | 3.1 | | 資本金 | 記載なし | - | | 利益剰余金 | 2,750 | 3.2 | | その他の包括利益累計額 | 記載なし | - | | **純資産合計** | 2,874 | 3.1 | | **負債純資産合計** | 5,037 | 16.9 | **貸借対照表に対するコメント**： 自己資本比率は57.1%（前期64.7%から低下も高水準維持）と財務健全性が高い。流動比率は1.84倍（流動資産/流動負債）と十分な安全性確保。当座比率も現金中心の流動資産で良好。資産構成は現金・預金比率高く（69%）、売掛金減少は入金加速による。負債増は契約負債（FFRI yarai契約増加）の前受金性で健全。純資産微増は当期利益寄与。 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（YoY %） | 売上高比率（%） | |------|---------------|-----------------|-----------------| | 売上高（営業収益） | 896 | 70.4 | 100.0 | | 売上原価 | 273 | 20.5 | 30.5 | | **売上総利益** | 622 | 108.2 | 69.5 | | 販売費及び一般管理費 | 358 | 20.6 | 40.0 | | **営業利益** | 264 | 12,065.7 | 29.5 | | 営業外収益 | 記載なし | - | - | | 営業外費用 | 記載なし | - | - | | **経常利益** | 260 | - | 29.1 | | 特別利益 | 記載なし | - | - | | 特別損失 | 記載なし | - | - | | 税引前当期純利益 | 記載なし | - | - | | 法人税等 | 記載なし | - | - | | **当期純利益** | 196 | - | 21.9 | **損益計算書に対するコメント**： 売上総利益率69.5%（+12.7pt）とセキュリティ製品（88.6%）の数量増・スケールメリット、サービス事業の稼働増で大幅改善。営業利益率29.5%（+29.1pt）と高収益化進展、ROEは前期比改善見込み（純資産増・利益急増）。コスト構造は労務費中心（売上原価労務費292百万円+9.6%、販売管理費人件費167百万円+44.7%）で人員増反映も売上増が上回る。主変動要因はセキュリティ製品・サービスの好調と採用強化費。 ### 5. キャッシュフロー（記載があれば） 記載なし。 ### 6. 今後の展望 - **業績予想**: 通期売上高4,260百万円（+40.2%）、営業利益914百万円（+11.9%、利益率21.5%）、純利益715百万円（+4.2%）。セキュリティ製品1,745百万円（+43.8%）、ナショナルセキュリティ・サービス1,522百万円（+61.2%）増収見込み。下期偏重緩和。 - **中期経営計画**: 2026～2028年3月期で売上高5,966百万円（2028年）、営業利益1,386百万円（利益率23.2%）目標。ナショナルセキュリティ・サービスを成長ドライバーにエンジニア増員。 - **リスク要因**: 人材不足（PM・PL層）、大型案件依存、競争激化。 - **成長機会**: サイバー対処能力強化法・産業振興戦略（国内売上3倍増目標）、Kプログラム・NICT実証事業、OEM販売拡大。 ### 7. その他の重要事項 - **セグメント別業績**: サイバーセキュリティ事業好調（製品・サービス増）、ソフトウェア開発・テスト減収。 - **配当方針**: 通期1株14円予定、株主還元強化。 - **株主還元施策**: 配当継続。 - **M&Aや大型投資**: 記載なし。 - **人員・組織変更**: 連結人員234人（1Q末、前期末209人増）、新卒セキュリティエンジニア21名入社。採用・教育強化（インターン、SecHack365参加）。