適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 三重交通グループホールディングス株式会社、令和８年３月期第２四半期（中間期、令和７年４月１日～令和７年９月30日）。 当中間期の業績は売上微減ながら利益微増と安定推移。運輸・流通・レジャーセグメントの万博関連需要取り込みが寄与した一方、不動産分譲の反動減が売上を圧迫。総資産は販売用不動産増加で前期末比+3.5%、純資産も利益積み上げで+6.3%と健全。キャッシュは営業・投資支出超過も財務流入でカバー、通期予想据え置きで成長継続見込み。 ### 2. 業績結果 | 項目 | 当期（百万円） | 前期比（%） | |-------------------|---------------|-------------| | 売上高（営業収益）| 49,925 | △2.3 | | 営業利益 | 5,245 | +1.9 | | 経常利益 | 5,265 | +0.5 | | 当期純利益（親会社株主帰属）| 3,969 | △2.7 | | 1株当たり当期純利益（EPS）| 39.57円 | - | | 配当金（第２四半期末）| 8.00円 | +33.3 | **業績結果に対するコメント**: 売上減は不動産分譲事業の前年大型引渡し反動が主因（△52.6%）。一方、運輸（+9.4%、乗合・貸切バス増）、流通（+5.2%、自動車販売好調）、レジャー（+11.1%、ホテル・旅行増）が万博・インバウンド需要で牽引し営業利益微増。経常利益は支払利息増で微増にとどまり純利益減。セグメント別では運輸営業利益+71.0%、レジャー+60.0%と多角化効果顕著。 ### 3. 貸借対照表（バランスシート） 【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |-------------------|---------------|-----------| | 流動資産 | 50,970 | +12.3 | | 現金及び預金 | 4,995 | △7.7 | | 受取手形及び売掛金| 8,442 | △3.4 | | 棚卸資産（商品・仕掛品等）| 9,422 | +22.0 | | その他（販売用不動産等）| 28,111 | +15.2 | | 固定資産 | 137,084 | +0.6 | | 有形固定資産 | 112,091 | △0.9 | | 無形固定資産 | 355 | △9.7 | | 投資その他の資産| 24,638 | +8.4 | | **資産合計** | 188,053 | +3.5 | 【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |-------------------|---------------|-----------| | 流動負債 | 51,830 | △8.0 | | 支払手形及び買掛金| 2,900 | △27.4 | | 短期借入金 | 11,550 | △0.9 | | その他 | 37,380 | - | | 固定負債 | 69,054 | +11.2 | | 長期借入金 | 49,866 | +12.8 | | その他 | 19,188 | - | | **負債合計** | 120,885 | +2.1 | 【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |--------------------------|---------------|-----------| | 株主資本 | 55,859 | +6.1 | | 資本金 | 3,000 | - | | 利益剰余金 | 42,767 | +8.0 | | その他の包括利益累計額 | 10,931 | +7.1 | | **純資産合計** | 67,169 | +6.3 | | **負債純資産合計** | 188,053 | +3.5 | **貸借対照表に対するコメント**: 自己資本比率35.5%（前期34.6%、+0.9pt）と安定、純資産増加は利益剰余金積み上げ主導。流動比率98.3（流動資産/流動負債、改善）、当座比率（現金等/流動負債）約19%と短期安全性やや低いが業界特性（運輸・不動産）。資産は販売用不動産+5,721百万円増が特徴、負債は借入金増加（投資対応）。前期比資産+6,440百万円は事業拡大反映。 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | 売上高比率 | |------------------|---------------|---------|------------| | 売上高（営業収益）| 49,925 | △2.3 | 100.0% | | 売上原価（運輸業等営業費及び売上原価）| 34,571 | △4.5 | 69.2% | | **売上総利益** | 15,354 | +7.3 | 30.8% | | 販売費及び一般管理費| 10,109 | +3.6 | 20.2% | | **営業利益** | 5,245 | +1.9 | 10.5% | | 営業外収益 | 326 | △1.9 | 0.7% | | 営業外費用 | 306 | +26.7 | 0.6% | | **経常利益** | 5,265 | +0.5 | 10.5% | | 特別利益 | 19 | △82.8 | 0.0% | | 特別損失 | 67 | △45.4 | △0.1% | | 税引前当期純利益 | 5,218 | △0.2 | 10.5% | | 法人税等 | 1,227 | +7.7 | △2.5% | | **当期純利益** | 3,991 | △2.4 | 8.0% | **損益計算書に対するコメント**: 売上総利益率30.8%（前期同水準、原価減で改善）、営業利益率10.5%（横ばい）と収益性安定。ROE（純利益/自己資本、年率換算約12%）良好。コスト構造は原価69%・販管20%で運輸・不動産依存、販管費増は人件費等。変動要因は不動産反動減と万博増収のオフセット、特別損失（固定資産処分）は軽微。 ### 5. キャッシュフロー（記載があれば） - 営業活動によるキャッシュフロー: △1,589百万円（前年同期比支出増、棚卸資産増加等） - 投資活動によるキャッシュフロー: △5,720百万円（固定資産取得等） - 財務活動によるキャッシュフロー: +6,839百万円（借入金増加等） - フリーキャッシュフロー: △7,309百万円（営業+投資） 現金及び現金同等物期末残高: 2,835百万円（前期末比△471百万円）。 ### 6. 今後の展望 - 会社が公表している業績予想: 通期営業収益109,000百万円（+5.0%）、営業利益9,100百万円（+8.1%）、純利益6,100百万円（+0.7%）、EPS60.74円。据え置き。 - 中期経営計画や戦略: 不動産拡充（四日市三交ビル開業、アネックス開発）、万博・インバウンド継続活用、多角化推進。 - リスク要因: 地政学リスク、物価高、景気下振れ。 - 成長機会: 運賃改定効果、不動産賃貸稼働向上、旅行・ホテル需要拡大。 ### 7. その他の重要事項 - セグメント別業績: 運輸12,930百万円(+9.4%)、不動産15,450百万円(△19.4%)、流通17,016百万円(+5.2%)、レジャー・サービス7,951百万円(+11.1%)。 - 配当方針: 年間16円予想（前期14円、増配）。 - 株主還元施策: 配当性向維持、自己株式取得なし。 - M&Aや大型投資: 新規記載なし、四日市三交ビル開業・開発着手。 - 人員・組織変更: 記載なし。