適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 株式会社ＤＴＳ（2026年3月期第1四半期、2025年4月1日～6月30日）は、売上高13.9%増、営業利益26.0%増と全利益項目で大幅増益を達成し、非常に良好な業績を着地させた。フォーカスビジネス（クラウド・AI等）の比率向上と全セグメント増収が主なドライバー。前期比総資産は5.6%減少したが、自己資本比率は74.6%へ改善し、財務基盤は強固。通期予想据え置きで成長継続が見込まれる。 ### 2. 業績結果 | 項目 | 金額（百万円） | 前年同期比（％） | |-----------------------|---------------|-----------------| | 売上高（営業収益） | 32,908 | 13.9 | | 営業利益 | 3,750 | 26.0 | | 経常利益 | 3,946 | 30.1 | | 当期純利益（親会社株主帰属） | 2,696 | 32.1 | | 1株当たり当期純利益（EPS） | 67.16円 | - | | 配当金 | 記載なし | - | **業績結果に対するコメント**： - 増収増益の要因は、売上総利益15.7%増に対し販管費6.2%増にとどまった点。営業外収益増・費用減、特別利益計上も寄与。 - 主要収益源はセグメント別：業務＆ソリューション13,390百万円（11.8%増、公共・金融モダナイゼーション好調）、テクノロジー＆ソリューション11,183百万円（10.8%増、クラウド・基幹刷新）、プラットフォーム＆サービス8,334百万円（22.3%増、運用・HW販売）。フォーカスビジネス比率60.7%と目標（2028年57%）を上回る。 - 特筆：GenAIビジネス推進室新設、TRMLabs導入、株式分割予定（1:4）。 ### 3. 貸借対照表（バランスシート） 【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-----------------------|---------------|-----------------| | 流動資産 | 51,975 | -5,823 | | 現金及び預金 | 25,278 | -4,644 | | 受取手形及び売掛金 | 21,370 | -2,477 | | 棚卸資産 | 1,456 | -100 | | その他 | 6,911 | +1,424 | | 固定資産 | 22,790 | +202 | | 有形固定資産 | 4,434 | +99 | | 無形固定資産 | 5,737 | -163 | | 投資その他の資産 | 12,618 | +265 | | **資産合計** | 74,766 | -5,621 | 【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-----------------------|---------------|-----------------| | 流動負債 | 17,006 | -3,439 | | 支払手形及び買掛金 | 6,719 | -847 | | 短期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 10,287 | -2,592 | | 固定負債 | 763 | +167 | | 長期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 763 | +167 | | **負債合計** | 17,770 | -3,272 | 【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |----------------------------|---------------|-----------------| | 株主資本 | 52,747 | -2,508 | | 資本金 | 6,113 | 0 | | 利益剰余金 | 48,156 | -406 | | その他の包括利益累計額 | 2,993 | +188 | | **純資産合計** | 56,995 | -2,349 | | **負債純資産合計** | 74,766 | -5,621 | **貸借対照表に対するコメント**： - 自己資本比率74.6%（前期72.2%）と高水準で財務安全性抜群。純資産減少は配当・自己株式取得（21億円規模）が主因。 - 流動比率約3.1倍（51,975/17,006）、当座比率約2.8倍（現金等中心）と流動性良好。 - 資産構成：流動69.5%、固定30.5%。現金減少は事業投資、受取債権減は回収好調。有価証券増、無形（のれん）微減。 - 主な変動：賞与引当金・未払税等減少で負債減、利益剰余金増も配当・自己株で相殺。 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） | 売上高比率（％） | |------------------|---------------|-------------|-----------------| | 売上高（営業収益） | 32,908 | 13.9 | 100.0 | | 売上原価 | 25,690 | 13.4 | 78.1 | | **売上総利益** | 7,217 | 15.7 | 21.9 | | 販売費及び一般管理費 | 3,467 | 6.2 | 10.5 | | **営業利益** | 3,750 | 26.0 | 11.4 | | 営業外収益 | 201 | 73.3 | 0.6 | | 営業外費用 | 5 | -91.5 | 0.0 | | **経常利益** | 3,946 | 30.1 | 12.0 | | 特別利益 | 67 | - | 0.2 | | 特別損失 | 0 | -100.0 | 0.0 | | 税引前当期純利益 | 4,014 | 33.1 | 12.2 | | 法人税等 | 1,282 | 31.8 | 3.9 | | **当期純利益** | 2,731 | 33.5 | 8.3 | **損益計算書に対するコメント**： - 各利益段階：粗利益率21.9%（前期21.6%）、営業利益率11.4%（同10.3%）と収益性向上。販管費比率低下が寄与。 - ROE（参考、年換算）：高水準推定（純資産52,747百万円、利益2,696百万円×4で年化）。売上営業利益率11.4%。 - コスト構造：売上原価78.1%（人件費・外注中心か）。営業外収益増（配当・利息）、費用大幅減。 - 主な変動要因：売上増＋原価率安定、特別損失ゼロ。税効果会計適用。 ### 5. キャッシュフロー（記載があれば） 記載なし。 ### 6. 今後の展望 - 通期業績予想（据え置き）：売上高135,000百万円（7.2%増）、営業利益15,500百万円（7.0%増）、経常利益15,850百万円（2.5%増）、親会社純利益10,900百万円（2.5%増）、EPS68.52円。 - 中期経営計画（2025-2027、Vision2030 2nd Stage）：①フォーカスビジネス進化（比率57%目標、AI・クラウド集中投資）、②戦略アライアンス、③グループ基盤強化。GenAI売上100億円（2030年）目指す。 - リスク要因：経済不透明感、通商政策、物価上昇。海外子会社汚職リスク（偶発債務）。 - 成長機会：DX・クラウドシフト、セキュリティ・IoT拡大、RFID新製品。 ### 7. その他の重要事項 - セグメント別業績：上記2参照。全セグメント増収、プラットフォームが最高伸長。 - 配当方針：2026年予想第2四半期末60円、期末20円（株式分割1:4考慮、未分割換算140円）。修正あり（増配）。 - 株主還元施策：自己株式取得・消却（25億円、2025年5-7月）。 - M&Aや大型投資：記載なし。新室設置・新製品（MR20/SR160、Walkinhome更新）。 - 人員・組織変更：GenAIビジネス推進室新設。発行済株式41,498,032株（変動なし）。