適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 **日本電信電話株式会社**の**2024年度第1四半期（2024年4月1日～6月30日）**は、営業収益が4.1%増加したものの、営業利益（△8.2%）と当期純利益（△27.0%）が前期を下回る結果となった。主な課題は人件費（+747億円）を中心としたコスト増と、金融収益の大幅減少（△1,002億円）にある。資産規模は拡大傾向にあり、特に有形固定資産（+1,053億円）と営業債権の増加が目立つ。自己資本比率は33.2%と安定しているが、短期借入金が907億円増加し、財務構造に注意が必要。 ### 2. 業績結果 | 科目 | 2024年度1Q（百万円） | 前期比増減率 | 前年同期（百万円） | |------|---------------------|-------------|-------------------| | 営業収益 | 3,240,023 | +4.1% | 3,111,073 | | 営業利益 | 435,817 | △8.2% | 474,650 | | 経常利益 | 429,392 | △25.7% | 577,536 | | 当期純利益 | 274,136 | △27.0% | 375,775 | | EPS（円） | 3.26 | △26.1% | 4.41 | | 配当金（予想） | 年間5.20円 | - | 前年度5.10円 | **業績結果に対するコメント**： - **増減要因**：人件費（+747億円）と経費（+695億円）の増加が営業利益を圧迫。金融収益が100億円減少（主に為替変動の影響） - **事業セグメント**：記載なし（補足資料参照が必要） - **特記事項**：株式分割（1:25）を2023年7月に実施しており、EPSは分割調整済み数値 ### 3. 貸借対照表 #### 【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | **流動資産** | 8,324,870 | +0.5% | | 現金及び預金 | 1,114,248 | +13.4% | | 営業債権 | 4,460,037 | △7.4% | | 棚卸資産 | 540,389 | +3.1% | | **固定資産** | 21,638,680 | +1.7% | | 有形固定資産 | 10,527,236 | +1.0% | | のれん | 1,822,714 | +7.3% | | **資産合計** | **29,989,405** | **+1.3%** | #### 【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | **流動負債** | 8,948,749 | +1.2% | | 短期借入金 | 3,450,429 | +35.7% | | **固定負債** | 9,972,078 | +1.1% | | 長期借入金 | 7,126,596 | +1.1% | | **負債合計** | **18,920,827** | **+1.1%** | #### 【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | 資本金 | 937,950 | 0% | | 利益剰余金 | 9,131,973 | +0.6% | | 自己株式 | △937,119 | △0.02% | | **純資産合計** | **11,068,578** | **+1.6%** | | **負債純資産合計** | **29,989,405** | **+1.3%** | **貸借対照表に対するコメント**： - 自己資本比率：33.2%（前期33.3%とほぼ横ばい） - 流動比率：93.0%（前期94.1%から微減） - 短期借入金が35.7%増加し、有利子負債が拡大 - 現預金は1.1兆円と流動性に問題なし ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | 売上高比率 | |------|---------------|--------|-----------| | 営業収益 | 3,240,023 | +4.1% | 100.0% | | 売上原価 | 記載なし | - | - | | **売上総利益** | 記載なし | - | - | | 販管費 | 2,804,206 | +6.4% | 86.5% | | **営業利益** | 435,817 | △8.2% | 13.5% | | 営業外収益 | 26,587 | △79.0% | 0.8% | | 営業外費用 | 42,415 | +36.5% | 1.3% | | **経常利益** | 429,392 | △25.7% | 13.3% | | **当期純利益** | 274,136 | △27.0% | 8.5% | **損益計算書に対するコメント**： - 売上高営業利益率：13.5%（前期15.3%から悪化） - 主なコスト増加要因：人件費（+10.6%）、減価償却費（+6.1%） - 金融費用が113億円増加（金利上昇の影響と推測） ### 5. キャッシュフロー | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | 営業CF | 195,134 | △42.8% | | 投資CF | △585,818 | △30.0% | | 財務CF | 記載なし | - | | フリーCF | △390,684 | - | ### 6. 今後の展望 - **2024年度通期予想**：営業収益13.4兆円（+0.6%）、営業利益1.8兆円（△5.9%） - **戦略重点**：DX推進・グローバル展開（NTTデータの買収効果に期待） - **リスク要因**：人件費上昇、金利変動リスク、海外事業の為替リスク - **成長機会**：5G関連投資、クラウドサービスの拡大 ### 7. その他の重要事項 - **配当方針**：年間5.20円（前期比+0.10円）の増配予定 - **株主還元**：自己株式取得を172億円実施 - **投資計画**：有形固定資産取得額5,661億円（前期比+289億円） - **人事**：代表取締役社長 島田明氏が継続して経営を指揮 【注意事項】 - 数値は全て百万円単位（特別記載のない場合） - セグメント別業績や詳細な原価内訳は開示されず - キャッシュフロー計算書の財務活動部分は記載なし