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### 企業名: 大友ロジスティクスサービス株式会社 ### 決算評価: 非常に良い ### 簡潔な要約 大友ロジスティクスサービス株式会社の2025年10月期（2024年11月1日～2025年10月31日）決算は、営業収益28,141百万円（前期比+7.8%）、当期純利益569百万円（同+743.4%）と大幅な増益を達成した。営業利益は前年の△159百万円から999百万円へ黒字転換し、経常利益も772百万円（前年△186百万円）と改善。自動車・ロボット・農業機械関連の新規案件獲得や倉庫拡大投資が収益拡大に寄与した一方、人件費増や減価償却費増を収益力向上で克服。2026年10月期も営業収益30,031百万円（+6.7%）、当期純利益976百万円（+71.5%）の成長を予想している。 --- ## 詳細な財務分析レポート ### 1. 総評 - **会社名**: 大友ロジスティクスサービス株式会社 - **決算期間**: 2024年11月1日～2025年10月31日 - **総合評価**: 新規案件獲得と効率化施策により売上高7.8%増、当期純利益743%増の大幅改善。営業利益が△159百万円から999百万円へ黒字転換し、本業の収益性が劇的に向上。 - **主な変化点**: - 営業利益率が前年△0.6%→3.6%に改善 - 自己資本比率18.1%→18.7%に微増 - 営業キャッシュフロー6,770百万円（前年比+77.4%増） ### 2. 業績結果 | 科目 | 2025年10月期 | 前年同期 | 増減率 | |------|-------------|---------|--------| | 売上高 | 28,141百万円 | 26,097百万円 | +7.8% | | 営業利益 | 999百万円 | △159百万円 | - | | 経常利益 | 772百万円 | △186百万円 | - | | 当期純利益 | 569百万円 | 67百万円 | +743.4% | | EPS | 28.46円 | 3.37円 | +744.5% | | 配当金（年間） | 5.00円 | 3.00円 | +66.7% | **業績コメント**: - **増減要因**: 自動車/ロボット関連の新規取引拡大、倉庫拡張による保管案件増加が収益を牽引。人件費増（2024年問題対応）や減価償却費増を営業効率化で吸収。 - **セグメント別**: - 運送部門: 営業収益21,488百万円（+5.7%）、利益1,716百万円（+885.7%） - 商品管理部門: 営業収益6,653百万円（+15.3%）、利益564百万円（△42.4%） - **特記事項**: 特別利益30百万円（固定資産売却益）が計上されたが、本業改善が利益拡大の主因。 ### 3. 貸借対照表（単位: 百万円） 【資産の部】 | 科目 | 2025年10月期 | 前期比 | |------|-------------|--------| | **流動資産** | 5,139 | △688 | | 現金及び預金 | 1,173 | +56 | | 営業未収入金 | 3,155 | +174 | | **固定資産** | 42,228 | +1,786 | | 有形固定資産 | 40,098 | +1,716 | | 土地 | 11,915 | +537 | | **資産合計** | 47,366 | +1,098 | 【負債の部】 | 科目 | 2025年10月期 | 前期比 | |------|-------------|--------| | **流動負債** | 12,481 | △685 | | 短期借入金 | 3,140 | △1,610 | | **固定負債** | 26,014 | +1,267 | | 長期借入金 | 21,579 | +1,999 | | **負債合計** | 38,495 | +582 | 【純資産の部】 | 科目 | 2025年10月期 | 前期比 | |------|-------------|--------| | 資本金 | 100 | 0 | | 利益剰余金 | 8,765 | +509 | | **純資産合計** | 8,871 | +516 | | **負債純資産合計** | 47,366 | +1,098 | **貸借対照表コメント**: - **安全性**: 流動比率41.2%（前年44.3%）、自己資本比率18.7%（前年18.1%）で安定。 - **変動要因**: 土地取得（+537百万円）や倉庫建設のため固定資産が増加。長期借入金増（+1,999百万円）が投資資金を賄う。 - **キャッシュ**: 現金1,173百万円（+5.0%）で財務基盤は堅調。 ### 4. 損益計算書（単位: 百万円） | 科目 | 2025年10月期 | 前期比 | 売上高比率 | |------|-------------|--------|-----------| | 売上高 | 28,142 | +7.8% | 100.0% | | 売上原価 | 26,038 | +3.5% | 92.5% | | **売上総利益** | 2,104 | +122.2% | 7.5% | | 販管費 | 1,105 | △0.2% | 3.9% | | **営業利益** | 999 | - | 3.6% | | 営業外費用 | 420 | +77.3% | 1.5% | | **経常利益** | 772 | - | 2.7% | | **当期純利益** | 569 | +743.4% | 2.0% | **損益計算書コメント**: - **収益性**: 売上高営業利益率3.6%（前年△0.6%）、ROE6.4%（前年0.8%）と大幅改善。 - **コスト構造**: 売上原価率92.5%→92.5%で横ばいだが、販管費抑制（△0.2%）が利益拡大に貢献。 - **課題**: 営業外費用増（+77.3%）が経常利益を圧縮。金利上昇の影響が懸念材料。 ### 5. キャッシュフロー（単位: 百万円） | 科目 | 2025年10月期 | 前年同期 | |------|-------------|---------| | 営業CF | 6,770 | 3,817 | | 投資CF | △4,700 | △9,144 | | 財務CF | △2,015 | 5,274 | | 現金残高 | 1,173 | 1,117 | ### 6. 今後の展望 - **業績予想**: 2026年10月期は売上高30,031百万円（+6.7%）、当期純利益976百万円（+71.5%）を見込む。 - **成長戦略**: 自動車関連取引拡大、倉庫稼働率向上、車両効率化による収益改善を推進。 - **リスク**: 燃料価格高騰・ドライバー不足・価格競争激化が経営環境を圧迫する可能性。 ### 7. その他の重要事項 - **配当方針**: 年間配当を3.00円→5.00円に増額（配当性向17.6%）。 - **設備投資**: 豊橋/ひたちなか営業所の倉庫拡張を継続。 - **人事**: 記載なし。 （注）数値は決算短信に基づき百万円単位で表記。前期比は短信記載の増減率を採用。