適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 東リ株式会社の2025年3月期第3四半期連結累計期間（自2024年4月1日至2024年12月31日）の業績は、売上高が前年同期比2.5%増の75,046百万円と堅調に推移した一方、原材料価格上昇や販管費増大により営業利益が24.1%減の2,171百万円と減益となった。経常利益・純利益もそれぞれ19.5%減、14.9%減。セグメントではプロダクト事業が利益減、インテリア卸及び工事事業が増益と明暗が分かれた。前期比主な変化点は、固定資産増加（設備投資）と棚卸資産積み増しによる資産構成の変化、負債減少による財務健全化。 ### 2. 業績結果 | 項目 | 当期（百万円） | 前期比 | |-------------------|---------------|------------| | 売上高（営業収益）| 75,046 | +2.5% | | 営業利益 | 2,171 | -24.1% | | 経常利益 | 2,447 | -19.5% | | 当期純利益 | 1,695 | -14.6% | | 親会社株主帰属純利益 | 1,657 | -14.9% | | 1株当たり当期純利益（EPS） | 記載なし | - | | 配当金 | 中間: 5.00円、期末予想: 14.00円（年間19.00円） | 前期年間19.00円と同水準 | **業績結果に対するコメント**： - 増収減益。売上増はプロダクト事業（+1.7%）とインテリア卸及び工事事業（+1.5%）の寄与によるが、製造原価率上昇（71.2%→71.2%横ばい）と販管費増（+5.1%）が利益を圧迫。主な要因は原材料・物流費高騰、人件費増、販売促進費増。 - 主要収益源はプロダクト事業（売上45,265百万円、全体60%）でビニル床材・カーペットが堅調もカーテン弱含み。インテリア卸及び工事事業（48,534百万円）は国内建設需要と海外展開（中国・北米）が支え。 - 特筆事項：新製品「NS800ファイン・インレイド」「GA-3600 サスティブバック」発売による競争力強化。中国子会社売上前年並み、北米新法人営業開始。 ### 3. 貸借対照表（バランスシート） 【資産の部】（単位：百万円） | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |-------------------|---------------|-----------------| | 流動資産 | 49,837 | -3,090 (-5.8%) | | 現金及び預金 | 6,202 | -3,433 (-35.6%)| | 受取手形及び売掛金 | 17,024 | -3,106 (-15.4%)| | 棚卸資産 | 15,305 | +1,136 (+8.0%) | ※商品・製品10,235、仕掛品2,480、原材料2,590の合計 | その他 | 11,610 | +683 (+6.2%) | ※電子記録債権等 | 固定資産 | 40,261 | +2,339 (+6.2%) | | 有形固定資産 | 26,279 | +1,673 (+6.8%) | | 無形固定資産 | 660 | -15 (-2.2%) | | 投資その他の資産| 13,321 | +682 (+5.4%) | | **資産合計** | 90,098 | -751 (-0.8%) | 【負債の部】（単位：百万円） | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |-------------------|---------------|-----------------| | 流動負債 | 32,619 | -1,447 (-4.2%) | | 支払手形及び買掛金 | 14,610 | -3,096 (-17.5%)| | 短期借入金 | 5,050 | +2,830 (+127.5%)| | その他 | 12,959 | -181 (-1.4%) | | 固定負債 | 11,407 | +384 (+3.5%) | | 長期借入金 | 3,930 | -550 (-12.3%) | | その他 | 7,477 | +934 (+14.2%) | | **負債合計** | 44,026 | -1,062 (-2.4%) | 【純資産の部】（単位：百万円） | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |-------------------------|---------------|--------------| | 株主資本 | 40,642 | -16 (-0.0%) | | 資本金 | 6,855 | 0 (0.0%) | | 利益剰余金 | 29,633 | +416 (+1.4%)| | その他の包括利益累計額 | 5,120 | +345 (+7.2%)| | **純資産合計** | 46,072 | +311 (+0.7%)| | **負債純資産合計** | 90,098 | -751 (-0.8%)| **貸借対照表に対するコメント**： - 自己資本比率: 51.2%（前期50.7%、改善）。純資産増加は純利益計上による利益剰余金積み増し。 - 流動比率: 152.9%（前期155.4%、低下も健全）、当座比率: 約70%（現金・売掛中心で安全）。 - 資産構成特徴: 棚卸資産比率17%と高く在庫増加、固定資産増（設備投資）。負債は買掛金減少で短期資金繰り改善も短期借入増。 - 主な変動: 現金減少（投資支出）、有形固定資産増（製造設備強化）。 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | 売上高比率 | |------------------|---------------|------------|------------| | 売上高（営業収益） | 75,046 | +2.5% | 100.0% | | 売上原価 | 53,418 | +3.1% | 71.2% | | **売上総利益** | 21,628 | +1.2% | 28.8% | | 販売費及び一般管理費 | 19,456 | +5.1% | 25.9% | | **営業利益** | 2,171 | -24.1% | 2.9% | | 営業外収益 | 498 | +22.7% | 0.7% | | 営業外費用 | 222 | -2.6% | 0.3% | | **経常利益** | 2,447 | -19.5% | 3.3% | | 特別利益 | 188 | +164.8% | 0.3% | | 特別損失 | 23 | -52.1% | 0.0% | | 税引前当期純利益 | 2,612 | -14.7% | 3.5% | | 法人税等 | 917 | -14.9% | 1.2% | | **当期純利益** | 1,695 | -14.6% | 2.3% | **損益計算書に対するコメント**： - 収益性分析: 営業利益率2.9%（前期3.9%、低下）、経常利益率3.3%（4.2%）。ROEは純利益増加分で前期比微改善見込みも低水準。 - コスト構造: 売上原価率横ばいも絶対額増、販管費率上昇（人件費・販促費）。総利益率28.8%（28.2%）と安定。 - 主な変動要因: 原材料・物流費高騰吸収に価格改定努めるも不十分。営業外収益増（配当等）が下支え。 ### 5. キャッシュフロー（記載があれば） 記載なし。 ### 6. 今後の展望 - 会社公表業績予想: 通期連結業績予想（2024年5月8日公表）は変更なし（売上1,050億円、営業利益40億円超等）。 - 中期経営計画: 「SHINKA Plus ONE」（2025年3月期最終年）の総仕上げ。連結売上1,000億円超、営業利益40億円超、ROE7.0%以上、リサイクル率85%以上目標。新製品開発・3大設備投資推進。 - リスク要因: 建設着工弱含み、原材料高・人手不足、国際情勢（中国低迷）。 - 成長機会: 高付加価値製品（環境配慮型床材）、北米展開強化、オフィスリニューアル需要。 ### 7. その他の重要事項 - セグメント別業績: プロダクト事業（売上45,265百万円 +1.7%、利益1,594百万円 -26.4%）、インテリア卸及び工事事業（売上48,534百万円 +1.5%、利益1,360百万円 +20.0%）。 - 配当方針: 年間19.00円維持（安定還元）。 - 株主還元施策: 記載なし（自己株式増加△687百万円）。 - M&Aや大型投資: 製造設備増強（有形固定資産+1,673百万円）、北米法人「TOLI North America」営業開始。 - 人員・組織変更: 記載なし。