適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 サワイグループホールディングス株式会社、2026年3月期第1四半期（2025年4月1日～2025年6月30日、IFRS連結）。 当期は継続事業で売上収益11.7%増、営業利益14.6%増と好調を維持し、コア営業利益も10.4%増となったが、非継続事業（米国事業譲渡）の影響で親会社帰属四半期利益が68.4%減と減益となった。全体としてジェネリック医薬品市場の需要拡大を背景に成長基調が継続。資産は前期比減少も資本効率向上を示す。 ### 2. 業績結果 | 項目 | 金額（百万円） | 前年同期比（％） | |-------------------|---------------|-----------------| | 売上収益 | 49,511 | 11.7 | | 営業利益 | 6,979 | 14.6 | | 経常利益（税引前利益） | 6,802 | 14.5 | | 当期純利益（親会社帰属四半期利益） | 4,891 | △68.4 | | 1株当たり当期純利益（EPS、基本的） | 42.36円 | - | | 配当金 | - | - | **業績結果に対するコメント**: 売上収益増はジェネリック医薬品の需要拡大と生産・供給体制強化（九州工場新棟稼働等）が寄与。営業利益増は原価高騰対応（価格転嫁、生産効率化）と販売費抑制による。純利益減は非継続事業（米国事業譲渡）の損益影響が主因で、継続事業単独では税引前利益14.5%増と堅調。主要収益源はジェネリック医薬品（GE市場）。特筆はコア営業利益7,597百万円（10.4%増）で、経常的収益性向上を示す。セグメント詳細は記載なし。 ### 3. 貸借対照表（バランスシート） 【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------------------|---------------|-----------| | 流動資産 | 記載なし | - | | 現金及び預金 | 記載なし | - | | 受取手形及び売掛金 | 記載なし | - | | 棚卸資産 | 記載なし | - | | その他 | 記載なし | - | | 固定資産 | 記載なし | - | | 有形固定資産 | 記載なし | - | | 無形固定資産 | 記載なし | - | | 投資その他の資産 | 記載なし | - | | **資産合計** | 349,346 | △5,277 | 【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------------------|---------------|-----------| | 流動負債 | 記載なし | - | | 支払手形及び買掛金 | 記載なし | - | | 短期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 記載なし | - | | 固定負債 | 記載なし | - | | 長期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 記載なし | - | | **負債合計** | 記載なし | - | 【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |--------------------------|---------------|-----------| | 株主資本 | 記載なし | - | | 資本金 | 記載なし | - | | 利益剰余金 | 記載なし | - | | その他の包括利益累計額 | 記載なし | - | | **純資産合計** | 175,674 | +1,820 | | **負債純資産合計** | 349,346 | △5,277 | **貸借対照表に対するコメント**: 親会社帰属持分比率50.3%（前期49.0%）と自己資本基盤が強化。資産減少は非継続事業譲渡影響か。流動比率・当座比率等の詳細記載なし。資産構成特徴は製造業らしい棚卸・固定資産中心と推定されるが詳細なし。主な変動は純資産増（利益積み上げ）。 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） | 売上高比率（％） | |------------------|---------------|-------------|-----------------| | 売上高（営業収益） | 49,511 | 11.7 | 100.0 | | 売上原価 | 記載なし | - | - | | **売上総利益** | 記載なし | - | - | | 販売費及び一般管理費 | 記載なし | - | - | | **営業利益** | 6,979 | 14.6 | 14.1 | | 営業外収益 | 記載なし | - | - | | 営業外費用 | 記載なし | - | - | | **経常利益（税引前利益）** | 6,802 | 14.5 | 13.7 | | 特別利益 | 記載なし | - | - | | 特別損失 | 記載なし | - | - | | 税引前当期純利益 | 記載なし | - | - | | 法人税等 | 記載なし | - | - | | **当期純利益（親会社帰属）** | 4,891 | △68.4 | 9.9 | **損益計算書に対するコメント**: 営業利益率14.1%（前期比改善）と収益性向上。売上高営業利益率高水準を維持し、ROE詳細記載なし。コスト構造は原価高騰対応で効率化（生産性向上）。変動要因は売上増と非経常除くコア営業利益増。純利益減は非継続事業影響。 ### 5. キャッシュフロー（記載があれば） 記載なし（要約キャッシュ・フロー計算書存在示唆あるが詳細数値なし）。 ### 6. 今後の展望 - 会社業績予想: 通期売上収益200,200百万円（5.9%増）、営業利益28,000百万円（8.9%増）、親会社帰属当期利益17,400百万円（45.4%増）、EPS 150.71円。修正なし。 - 中期経営計画: 「Beyond2027」（2027年3月期最終）、長期ビジョン「Sawai Group Vision 2030」。GE市場成長、デジタルヘルス（DTx、PHR）、医療機器拡大。 - リスク要因: ジェネリック供給不安、薬価改定、原価高騰、品質問題再発。 - 成長機会: 後発医薬品シェア拡大（数量85.0%）、新工場稼働、FrontAct子会社化、ワーファリン権利承継。 ### 7. その他の重要事項 - セグメント別業績: 記載なし（ジェネリック医薬品中心）。 - 配当方針: 2026年3月期予想年間55円（第1Q末-, 第2Q末27円, 第3Q末-, 期末28円）。株式分割（1:3）考慮。 - 株主還元施策: 配当維持、自己株式減少（期末1,503株）。 - M&Aや大型投資: FrontAct株式会社新規子会社化（デジタルヘルス）。米国事業譲渡完了。小林化工資産譲受（トラストファーマテック）。 - 人員・組織変更: 記載なし。品質管理強化（神戸分析研究センター開設）。