決算短信
2025-04-07T15:30
2025年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
株式会社ウェザーニューズ (4825)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
株式会社ウェザーニューズの2025年5月期第3四半期（2024年6月1日～2025年2月28日）連結決算は、売上高が前年同期比4.6%増の17,428百万円、営業利益が37.1%増の3,137百万円と非常に好調。AIを活用した運営モデル改善が利益率を押し上げ、BtoB事業（Sea・Sky・Land Domain）の増収が主導。総資産は23,494百万円（前年度末比+436百万円）、純資産20,658百万円（+869百万円）と安定。自己資本比率87.8%を維持し、財務基盤は強固。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期（百万円） | 前期比（%） |
|-------------------|---------------|-------------|
| 売上高（営業収益）| 17,428 | +4.6 |
| 営業利益 | 3,137 | +37.1 |
| 経常利益 | 3,094 | +32.4 |
| 当期純利益 | 2,155 | +23.2 |
| 1株当たり当期純利益（EPS） | 97.43円 | +22.9 |
| 配当金 | 記載なし（第2四半期末70.00円、期末予想35.00円 ※分割後） | - |
**業績結果に対するコメント**：
売上増はSea Domain（+8.1%、欧州契約更新・為替効果）、Sky Domain（+9.6%、アジア航空需要）、Land Domain（+7.5%、高速道路・SaaS拡販）が牽引。Internet Domainは横ばい（+0.9%）だが広告投資効果あり。ストック売上+5.2%が安定基盤。利益急増はAI運営モデルによる人員抑制と外注費減が要因で、営業利益率18.0%（前期13.7%）に改善。為替差損（79百万円）が経常利益を一部圧迫も全体好調。
### 3. 貸借対照表（バランスシート）
【資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 流動資産 | 20,088 | +695 |
| 現金及び預金 | 14,553 | +240 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,356 | -79 |
| 棚卸資産 | 311 | +72 |
| その他 | 1,868 | +462 |
| 固定資産 | 3,407 | -259 |
| 有形固定資産 | 1,874 | +15 |
| 无形固定資産 | 295 | -132 |
| 投資その他の資産 | 1,238 | -142 |
| **資産合計** | 23,494 | +436 |
【負債の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 流動負債 | 2,180 | -538 |
| 支払手形及び買掛金 | 101 | +35 |
| 短期借入金 | 記載なし | - |
| その他 | 2,079 | -573 |
| 固定負債 | 656 | +104 |
| 長期借入金 | 記載なし | - |
| その他 | 656 | +104 |
| **負債合計** | 2,837 | -433 |
【純資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| 株主資本 | 20,227 | +871 |
| 資本金 | 1,707 | 0 |
| 利益剰余金 | 17,656 | +718 |
| その他の包括利益累計額 | 393 | +49 |
| **純資産合計** | 20,658 | +870 |
| **負債純資産合計** | 23,494 | +436 |
**貸借対照表に対するコメント**：
自己資本比率87.8%（前期85.4%）と高水準で財務安全性抜群。流動比率921.6%（流動資産/流動負債）、当座比率668.0%（現預金等/流動負債）と流動性も良好。資産は契約資産増加で流動資産拡大、負債は契約負債・未払法人税減少で縮小。純資産増は純利益計上と配当支払い（中間1,437百万円）のネット効果。借入金ゼロで無借金経営が特徴。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（%） | 売上高比率（%） |
|------------------|---------------|-------------|----------------|
| 売上高（営業収益） | 17,428 | +4.6 | 100.0 |
| 売上原価 | 9,280 | -2.7 | 53.3 |
| **売上総利益** | 8,148 | +14.5 | 46.8 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,011 | +3.7 | 28.8 |
| **営業利益** | 3,137 | +37.1 | 18.0 |
| 営業外収益 | 48 | -17.2 | 0.3 |
| 営業外費用 | 90 | - | 0.5 |
| **経常利益** | 3,094 | +32.4 | 17.8 |
| 特別利益 | 記載なし | - | - |
| 特別損失 | 記載なし | - | - |
| 税引前当期純利益 | 3,095 | +32.6 | 17.8 |
| 法人税等 | 939 | +60.8 | 5.4 |
| **当期純利益** | 2,156 | +23.3 | 12.4 |
**損益計算書に対するコメント**：
売上総利益率46.8%（前期42.7%）に改善、原価率低下。営業利益率18.0%（前期13.7%）はAIシステム化による人件費抑制・外注減効果顕著。ROE（参考、通期ベース想定）は高水準推移。コスト構造は販売管理費中心（人件・通信費増も利益吸収）。為替差損が営業外圧力も税前利益堅調。全体収益性向上。
### 5. キャッシュフロー（記載があれば）
記載なし。
### 6. 今後の展望
- **業績予想**: 通期売上高23,500百万円（+5.7%）、営業利益4,200百万円（+28.4%、上方修正）、純利益2,900百万円（+19.0%）。Internet Domain広告増・Sea欧州拡販見込み。
- **中期経営計画・戦略**: AI運営モデル推進でBtoB利益率向上、SaaS拡販。
- **リスク要因**: 海運市況軟化、地政学リスク、為替変動（前提1ドル=150円）、キャリア売上低迷。
- **成長機会**: 極端気象需要増、グローバルSea/Sky拡大、個人アプリサブスク強化。
### 7. その他の重要事項
- **セグメント別業績**: Sea 4,656百万円(+8.1%)、Sky 982(+9.6%)、Land 5,005(+7.5%)、Internet 6,163(+0.9%)。地域: 欧州+15.9%、米州+12.9%。
- **配当方針**: 安定増配志向。第2四半期末70円（分割前140円相当）、期末35円（分割後、年間105円相当）。
- **株主還元施策**: 配当性向適正水準、株式分割（1:2、2024年12月実施）で流動性向上。
- **M&A・大型投資**: 記載なし。
- **人員・組織変更**: IT開発・セールス人財強化、AIで運営人員抑制。単一セグメント（気象サービス）。