決算短信
2025-11-04T13:30
2026年６月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
株式会社インテージホールディングス (4326)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
株式会社インテージホールディングス、2026年6月期第1四半期（2025年7月1日～2025年9月30日）。当期は売上高が前年同期比4.6%減の14,361百万円と微減となったが、営業利益は205.6%増の572百万円、経常利益は429.2%増の565百万円と大幅増益を達成し、収益性が著しく改善した。前期の純利益には事業譲渡益による特別利益が計上されており、当期純利益は74.2%減の292百万円となったが、基幹事業の最適化と成長投資の効果が顕在化。通期予想も上方維持で成長軌道にある。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期（百万円） | 前期比（%） |
|-------------------|---------------|-------------|
| 売上高（営業収益）| 14,361 | △4.6 |
| 営業利益 | 572 | 205.6 |
| 経常利益 | 565 | 429.2 |
| 当期純利益（親会社株主帰属）| 292 | △74.2 |
| 1株当たり当期純利益（EPS）| 7.65円 | - |
| 配当金 | 記載なし（年間予想48円） | - |
**業績結果に対するコメント**：
売上減は全セグメントで減少（消費財・サービス△0.2%、ヘルスケア△14.4%、BI△11.9%）だが、主にCRO事業売却影響と大型案件反動。利益増は販売管理費抑制（5,025百万円、前期比微減）と営業外費用の改善（為替差損消滅）が寄与。セグメント別ではヘルスケア事業が営業利益507百万円（81.1%増）と牽引、消費財・サービスは損失縮小（△40百万円）、BIは減益ながら効率化継続。EPS低下は前期特別利益反動による。
### 3. 貸借対照表（バランスシート）
【資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 流動資産 | 28,402 | △2,131 |
| 現金及び預金 | 12,461 | △2,808 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,208 | 177 |
| 棚卸資産 | 2,637 | 769 |
| その他 | 3,105 | △261 |
| 固定資産 | 16,271 | △118 |
| 有形固定資産 | 3,822 | △79 |
| 無形固定資産 | 5,789 | 47 |
| 投資その他の資産| 6,661 | △85 |
| **資産合計** | 44,673 | △2,249 |
【負債の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 流動負債 | 10,860 | △1,707 |
| 支払手形及び買掛金 | 2,669 | △35 |
| 短期借入金 | 100 | 0 |
| その他 | 8,091 | △1,672 |
| 固定負債 | 1,015 | △19 |
| 長期借入金 | 記載なし | - |
| その他 | 1,015 | △19 |
| **負債合計** | 11,875 | △1,726 |
【純資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| 株主資本 | 32,232 | △569 |
| 資本金 | 2,379 | 0 |
| 利益剰余金 | 31,387 | △574 |
| その他の包括利益累計額 | 379 | 52 |
| **純資産合計** | 32,798 | △523 |
| **負債純資産合計** | 44,673 | △2,249 |
**貸借対照表に対するコメント**：
自己資本比率73.0%（前期70.6%）と高水準を維持し、財務安全性が高い。流動比率約2.6倍（流動資産/流動負債）と当座比率も良好で、短期支払能力に問題なし。資産構成は流動資産64%、固定資産36%で営業キャッシュ中心。主な変動は現金減少（投資等）と未払税・賞与引当金減少（税効果）。負債低位で安定、純資産減は利益剰余金減少によるが健全。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（%） | 売上高比率（%） |
|------------------|---------------|-------------|----------------|
| 売上高（営業収益）| 14,361 | △4.6 | 100.0 |
| 売上原価 | 8,764 | △10.5 | 61.1 |
| **売上総利益** | 5,597 | 6.4 | 39.0 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,025 | △1.0 | 35.0 |
| **営業利益** | 572 | 205.6 | 4.0 |
| 営業外収益 | 37 | △37.8 | 0.3 |
| 営業外費用 | 45 | △68.2 | 0.3 |
| **経常利益** | 565 | 429.2 | 3.9 |
| 特別利益 | 4 | - | 0.0 |
| 特別損失 | 記載なし | - | - |
| 税引前当期純利益 | 569 | - | 4.0 |
| 法人税等 | 280 | - | 1.9 |
| **当期純利益** | 289 | - | 2.0 |
**損益計算書に対するコメント**：
売上総利益率39.0%（前期35.0%）と原価率改善、営業利益率4.0%（前期1.2%）へ大幅向上。ROE試算（年率化）約3.5%と収益性強化。コスト構造は販管費35%が主で抑制効果大、前期為替差損消滅が経常利益を押し上げ。変動要因はセグメント改善と費用コントロール。
### 5. キャッシュフロー（記載があれば）
記載なし。
### 6. 今後の展望
- 会社公表業績予想: 第2四半期累計売上32,500百万円（1.5%増）、営業利益2,000百万円（12.3%増）、通期売上70,000百万円（6.8%増）、営業利益5,600百万円（32.0%増）、純利益3,200百万円（△8.7%）。
- 中期経営計画: 第14次計画最終年「Growth with Optimization」、基幹・成長事業シフト、Data+Technology強化、組織最適化。
- リスク要因: 米通商政策、物価上昇、中国景気停滞。
- 成長機会: 生成AI活用、NTTドコモ連携、ヘルスケアPatientCentricity、DXストックビジネス。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績: 消費財・サービス売上10,042百万円（△0.2%）、営業△40百万円（改善）；ヘルスケア2,727百万円（△14.4%）、営業507百万円（81.1%増）；BI1,593百万円（△11.9%）、営業105百万円（△46.4%）。
- 配当方針: 年間48円予想（前期45円）、修正なし。
- 株主還元施策: 安定的資本政策強化。
- M&Aや大型投資: 前期CRO売却、本期ドコモ・インサイト株式取得（のれん増加）。
- 人員・組織変更: 執行役員増員、経営人材登用で意思決定迅速化。