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### 1. 総評 - **会社名**: 三菱UFJアセットマネジメント株式会社（ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信） - **決算期間**: 2025年6月9日～2025年12月8日（第12期） - **総合評価**: 全世界株式市場の反騰を背景に純資産・基準価額が大幅増加。有価証券売買益の回復が収益改善の主因。 - **前期比変化点**: - 純資産：+31.2%（64,600百万円 → 84,736百万円） - 運用資産：+30.7%（64,952百万円 → 85,137百万円） - 発行済口数：+6.5%（3,093千口 → 3,295千口） ### 2. 業績結果 | 項目 | 第12期（百万円） | 前年同期（百万円） | 増減率 | |------|-----------------|------------------|--------| | 営業収益 | 15,699.9 | △684.9 | 2,392% | | 営業利益 | 15,642.2 | △731.8 | - | | 経常利益 | 15,642.2 | △731.8 | - | | 当期純利益 | 15,642.2 | △731.8 | - | | EPS（円） | 4,745* | △237* | - | | 1口当たり分配金（円） | 147 | 177 | △16.9% | *発行済口数ベースで算出 **主な増減要因**: - **有価証券売買益の急拡大**：前期△6.9億円 → 当期+156.9億円（MSCI全世界株価指数上昇を反映） - **分配金減少**：親ファンドの配当収益減少（5.95億円 → 5.42億円）が影響 ### 3. 貸借対照表 #### 【資産の部】（単位：百万円） | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | **流動資産** | 85,274.5 | +30.8% | | 親投資信託受益証券 | 85,137.5 | +31.0% | | 現金・預金 | 135.9 | △40.5% | | **資産合計** | 85,274.5 | +30.8% | #### 【負債の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | **流動負債** | 537.6 | △8.9% | | 未払分配金 | 484.5 | △11.5% | | 受託者報酬 | 8.2 | +21.7% | | **負債合計** | 537.6 | △8.9% | #### 【純資産の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | 元本 | 32,959.0 | +6.5% | | 剰余金 | 51,777.9 | +53.8% | | **純資産合計** | 84,736.9 | +31.2% | **安全性分析**: - 自己資本比率：99.4%（前年同期99.1%） - 流動比率：15,859%（資産のほぼ全額が流動資産） ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | 売上高比率 | |------|---------------|--------|-----------| | 営業収益 | 15,699.9 | - | 100.0% | | 有価証券売買益 | 15,699.5 | - | 100.0% | | 営業費用 | △57.7 | +23.1% | △0.4% | | **当期純利益** | 15,642.2 | - | 99.6% | **収益性指標**: - 売上高営業利益率：99.6%（前期：△106.9%） - 純資産利益率（ROE）：20.5%（前期：△1.1%） ### 5. キャッシュフロー 記載なし（投資信託のためキャッシュフロー計算書非開示） ### 6. 今後の展望 - **受益権再分割**: 2026年6月に1口→10口へ分割（流動性向上策） - **市場リスク**: MSCI全世界指数の変動が運用成績に直結 - **中期戦略**: インデックス連動型運用を継続し、信託報酬の低さを強みに資金流入を促進 ### 7. その他の重要事項 - **分配方針**: 収益分配型を維持（年2回分配） - **運用コスト**: 信託報酬率0.11%（業界平均比で低位） - **リスク要因**: 為替変動（円建て調整済み指数採用） --- 【分析総括】 全世界株式市場の回復を背景に純資産・基準価額が大幅増加した「非常に良い」決算。2026年6月の受益権分割で小口投資家の参入障壁を低下させ、資金流入拡大が見込まれる。ただし、分配金の減少傾向とグローバル株価のボラティリティには注意が必要。