適時開示情報 要約速報

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大和ハウスリート投資法人は2026年2月期決算で、営業収益32,063百万円（前期比△6.5%）、営業利益14,205百万円（前期比△16.3%）、経常利益12,216百万円（前期比△18.7%）、当期純利益12,213百万円（前期比△18.7%）と大幅な減収減益となった。分配金総額は15,698百万円（投資口1口当たり3,458円）を実施。ポートフォリオは物件数231物件、資産規模9,154億円。物流施設1物件を譲渡し、ホテル1物件と居住施設1物件を取得した。LTV（のれんを含む）は43.5%、LTV（のれんを除く）は45.5%。

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三井不動産アコモデーションファンド投資法人は、2026年2月期に営業収益13,727百万円（前期比4.0%増）、営業利益6,893百万円（前期比8.7%増）、経常利益6,353百万円（前期比8.6%増）を達成しました。賃貸住宅の稼働率は97.8%と高水準を維持し、テナント入替え時の賃料変動率も15.6%と過去最高を更新しました。分配金は1口当たり2,405円と前期比で横ばいですが、利益超過分配金はありませんでした。ポートフォリオは141物件・取得総額3,496億円に拡大し、東京都心部を中心に安定した運用を継続しています。

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ヒューリックリート投資法人（3295）は、2026年2月期の決算で営業収益12,653百万円（前期比1.0％減）、営業利益7,008百万円（前期比1.0％増）、経常利益6,060百万円（前期比0.7％増）、当期純利益6,059百万円（前期比0.7％増）を計上しました。ポートフォリオ全体の稼働率は99.8％を維持し、分配金は1口当たり4,050円を実施。GRESB評価で9年連続「Green Star」を取得するなどESG経営を推進しています。2027年2月期は営業収益11,493百万円（前期比5.3％減）を見込んでいます。

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【企業名】

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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・ドイツ国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信は、2026年3月期に純資産額が前期比5.1%増加し、1,277億円となった。基準価額は100口当たり72,200円で、前期比1.5%の下落。分配金は410円で、前期の430円から減少。純資産の欠損は138億円に拡大し、1口当たり純資産額は722円となった。運用資産はドイツ国債中心で、為替ヘッジ戦略を採用している。

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野村アセットマネジメント株式会社が運用する「NEXT FUNDS Bloomberg France Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund」は、2026年3月期（2025年9月8日～2026年3月7日）の運用成績が堅調でした。純資産総額は前期比13.6%増の291億円に拡大し、1口当たり純資産価値も0.2%上昇しました。運用資産の大半をフランス国債が占め、為替ヘッジにより円ベースの安定性を確保しています。分配金は前期比33.6%減の460円となりましたが、これは一部解約に伴う利益の減少が影響しています。全体として、安定した運用成果を維持しています。

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NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI ETFは、2026年3月期の決算で純資産が前期比+11.3%増の1,819億円となりました。ただし、有価証券売買損が大きく、営業損失は5,275百万円と前期から拡大しました。分配金は1口当たり370円を維持しています。設定口数は増加し、基準価額は前期比-2.9%の83,315円となりました。

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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fundは、2026年3月期（2025年9月8日～2026年3月7日）の決算で、純資産が前期比5.5%増の5,590億円に拡大。運用資産の評価増と新規設定による口数増加が寄与。分配金は前期比14.6%増の1,810円を実現。為替ヘッジなしの外国債券インデックス連動型ETFとして安定した運用成果を上げている。

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野村アセットマネジメント株式会社が運用するETF「NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged)」の2026年3月期決算は、純資産総額が前期比3.0%減の1,829億円となった。分配金は前期比9.4%増の1,100円を支払った。運用資産は国債証券が中心で、為替ヘッジ戦略を採用している。基準価額は前期比1.1%減の743円となった。

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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・MSCI-ＫＯＫＵＳＡＩ指数連動型上場投信は、2026年3月期に純資産が前期比22.4%増の7,764億円に拡大。基準価額も前期比12.7%上昇し、1口当たり3,200円を達成。分配金は前期比37.4%減の1,300円となったが、純資産増加と基準価額上昇は投資家にとって好材料。為替ヘッジなしの外国株式指数連動型ファンドとして安定した運用成果を上げている。

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野村アセットマネジメントが運用するETF「NEXT FUNDS International Equity MSCI -KOKUSAI (Yen -Hedged) Exchange Traded Fund」の2026年3月期決算は、純資産が前期比5.9%増の4,791百万円、基準価額が前期比4.4%増の1,850.02円と好調に推移した。運用資産は主に親投資信託受益証券で構成され、為替ヘッジ付きのMSCI KOKUSAI指数に連動する戦略を維持。分配金は100口当たり800円を支払い、前期比41.2%減少したものの、純資産は順調に拡大。ETF市場における安定した運用実績を示した。

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NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund (2515)は、2026年3月期（2025年9月8日～2026年3月7日）の決算で、純資産が前期比26.1%増の3,523億2,000万円に拡大。運用資産の評価益が大きく伸び、営業収益は前期比3.4倍の446億9,458万円を記録。分配金は1,200円（100口当たり）を維持し、投資家還元に努めている。基準価額も前期比13.1%増の1万5,813円と堅調な推移を見せている。

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野村アセットマネジメント株式会社が運用するNEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fundは、2026年3月期に好調な業績を達成しました。純資産は前期比+7.8%増の3,752億円、基準価額は+8.4%増の1口当たり1,172.68円となりました。分配金は100口当たり2,980円と前期比+8.8%増加し、投資家還元も強化されました。新興国債券市場の回復と為替変動の恩恵を受け、運用資産の評価益が大幅に拡大しました。

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NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) ETFは、2026年3月期決算で純資産が前期比29.1%増の4,013億円に拡大し、基準価額も100口当たり42,581円上昇の204,764円となった。分配金は1,000円と前期の2,440円から減少したが、これは純資産増加に伴う単位あたりの分配額の調整によるもの。新規設定が50口、解約が0口と純増傾向が続き、新興国株式市場への投資資金流入が続いていることを示している。

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NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信（コード: 2554）の2026年3月期決算は、純資産額が前期比2.1%減の1,675億円となった。為替差損の影響で営業収益が前期比81.1%減少したものの、運用資産の評価額は安定して推移。分配金は1口当たり740円を支払い、基準価額は前期比1.7%減の770.86円となった。設定・解約実績は微増で、ETF市場における安定した運用状況が伺える。

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NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) ETFは、2026年3月期に純資産が前期比で13.3%減少したものの、基準価額は前期比6.7%増加し、分配金も510円から559円に増加しました。為替差益の大幅増加と受取利息の増加により、営業利益と経常利益が前期比で27%増加し、当期純利益も同様に増加しました。純資産の減少は一部解約によるもので、ファンドの運用成績は良好と評価できます。

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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信は、2026年3月期（2025年9月8日～2026年3月7日）の決算を発表しました。当期の純資産額は47,742百万円で、前期比で1,655百万円減少しました。分配金は1口当たり340円で、前期の343円からわずかに減少しました。運用資産は主に国債証券で構成され、為替ヘッジ付きの米国国債インデックスに連動する運用方針を維持しています。